Торговые стратегии для новичков в индустрии криптовалют

Торговые стратегии действуют как рамки с правилами для облегчения инвестиций или торговли на любых конкретных рынках с определенными намерениями. Эти правила помогают снизить риски и торговать эффективно, основываясь на правилах, а не на эмоциях. Активные и пассивные стратегии торговли криптовалютой помогают инвесторам четко определить свои намерения, чтобы получать прибыль от стратегических инвестиций. Эти торговые стратегии помогают инвесторам не заниматься спекулятивными, случайными и бессистемными сделками. Полезно вести торговый журнал, который поможет отслеживать эффективность цифровых активов. Более того, обладая данными, опытом и записями, трейдер может приспособиться к различным стратегиям и методам.

Торговля цифровыми активами получает широкое распространение по мере роста интереса институтов, инвесторов и корпораций к криптовалютам. Криптовалюты, как финансовые инструменты, с каждым днем ​​приобретают все большую актуальность. Торговля криптовалютой может приносить прибыль как активно, так и пассивно в зависимости от движущихся цен на рынках. Трейдеры реализуют различные стратегии торговли криптовалютой в зависимости от требований рынка и присущих им рисков. Торговая стратегия помогает трейдеру определить структуру для снижения рисков, следовать определенной схеме и добиваться предсказуемых результатов.

В этом руководстве мы исследуем общие активные и пассивные стратегии торговли криптовалютой, к которым трейдеры имеют доступ для управления рисками и получения прибыли. Также эти торговые стратегии часто используются на других финансовых рынках, включая акции, облигации, опционы и многое другое.

Активные стратегии торговли криптовалютой

Активная торговля относится к покупке и продаже криптовалюты на основе краткосрочных движений с целью получения прибыли от движения цен цифровых активов. Поскольку они обычно используются для краткосрочных ценовых целей, они требуют большего контроля и внимания.

Дневная торговля

Дневную торговлю часто путают с активной торговлей, поскольку это одна из наиболее распространенных стратегий торговли криптовалютой, используемых трейдерами. Она включает открытие и закрытие позиций в цифровых активах в течение очень короткого периода времени, чаще всего в одни и те же дни.

На других финансовых рынках дневные трейдеры закрывают свои сделки, когда рынки остановлены, и не удерживают свои позиции на ночь. Однако, поскольку рынки криптовалюты работают круглосуточно и ежедневно, дневным трейдерам необходимо постоянно контролировать рынки, чтобы закрыть свои позиции в краткосрочной перспективе.

Дневная торговля стала популярной стратегией торговли криптовалютой, поскольку трейдеры могут использовать волатильность цен на криптовалюту и получать прибыль от торговли. В этом стиле трейдеры используют инструменты технического анализа, чтобы оценить движение цены цифрового актива за короткий промежуток времени. При ручной торговле дневные трейдеры могут указывать точки для входа или выхода из сделки вместе с индивидуальными настройками, такими как стоп-лосс, и не следить за рынками постоянно.

Свинг-трейдинг

Одна из популярных активных стратегий торговли криптовалютой, которую используют новички, – это свинг-трейдинг. В этой стратегии трейдеры обычно держат свои позиции дольше, чем дневная торговля, но короче, чем торговля по тренду, что мы обсудим ниже. В большинстве случаев трейдеры удерживают свои позиции на срок от нескольких недель до месяца.

Свинг-трейдеры обычно используют волатильность цен для покупки или продажи цифрового актива. В этой торговой стратегии изучается сочетание фундаментальных и технических индикаторов для определения ценовых моделей криптовалютного актива. Для новичка свинг-трейдинг более удобен и прост в применении, чем дневная торговля, поскольку открытие сделки требует большей продолжительности. В случае свинг-трейдинга пользователь может установить точные настройки для тейк-профита, стоп-лосса, размера сделки и других индикаторов.

Торговля по тренду

Торговля по тренду, также называемая позиционной торговлей, предполагает удержание позиций в торговле криптовалютой в течение более длительного периода, часто недель или месяцев. В этой торговой стратегии трейдеры используют восходящий или нисходящий тренд цифрового актива. Сюда входят трейдеры, открывающие длинную позицию при восходящем тренде, или открывающие короткую позицию при нисходящем тренде.

В большинстве случаев трейдеры по тренду ищут направленные тренды, а не прогнозируют уровни цен. Они входят в сделку, когда установлен восходящий или нисходящий тренд, и выходят из рынка, когда он начинает разворачиваться. Трендовые трейдеры проводят сочетание фундаментального и технического анализа для прогнозирования направленных тенденций на рынках криптовалют. Трейдеры также используют расширенные технические параметры, включая скользящие средние (MA), для ограничения финансовых рисков и определения своей стратегии.

Скальпинг

Скальпинг – одна из самых быстрых активных стратегий торговли криптовалютой, которая предполагает многократное использование различных ценовых разрывов. При скальпинге трейдеры используют небольшие колебания цен, включая спред между покупателями, потоки ордеров и неэффективность рынка.

Скальперы не удерживают свои позиции в течение длительного времени и не торгуют большими объемами. Вместо этого скальперы чаще торгуют небольшими объемами и небольшими движениями, чтобы использовать небольшие разницы несколько раз в течение дня. Скальперы часто торгуют на рынках с более высокой ликвидностью, чтобы быстро входить и выходить из позиции.

Скальпинг – это также стратегия, к которой чаще обращаются киты, физические или юридические лица, торгующие огромными суммами. Они часто торгуют большими позициями. Поскольку процент прибыли от сделок по скальпингу невелик, киты часто обращаются к скальпингу с более крупными позициями.

Стратегии пассивной торговли криптовалютой

Стратегии пассивной торговли криптовалютой предполагают удержание позиций в цифровых активах на более длительный срок для получения прибыли с помощью долгосрочных инвестиций. В этом стиле управление портфелем криптовалют требует значительно меньше времени и внимания по сравнению с активными торговыми стратегиями.

Купить и держать

Это одна из пассивных стратегий торговли криптовалютой, которая, как следует из названия, требует покупки и удержания цифрового актива в течение значительно более длительного времени. В этой стратегии инвесторы планируют удерживать позиции своих криптовалютных активов таким образом, чтобы цена или время не играли важного фактора.

В режиме «Покупать и удерживать» инвесторы изучают фундаментальный анализ цифрового актива и не слишком обеспокоены техническим анализом. Более того, инвесторы не беспокоятся о краткосрочных ценовых движениях или постоянном мониторинге рынков.

Индексное инвестирование

Индексное инвестирование, типичное для традиционных инвестиционных рынков, таких как ETF и индексы, стало пассивной стратегией торговли криптовалютой. Оноо включает выбор группы цифровых активов с общими характеристиками, категориями и параметрами. Криптоиндекс включает корзину криптовалют, часто с похожими свойствами, в токен, который измеряет их совокупную производительность. Криптоиндексы могут быть сформированы из служебных токенов, протоколов DeFi, монет урожая, монет конфиденциальности и других.

Инвестор индекса может выбрать группу монет DeFi и сформировать индекс, объединяющий несколько протоколов DeFi вместо выбора отдельных токенов. Эффективность криптоиндексов не зависит от какого-либо отдельного токена и измеряется коллективно на основе производительности основных монет в индексе. Это исключает риск делать ставки на одну монету.

Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей – @like_freedman

Автор: Евгения Лимончикова, аналитик Freedman Сlub Crypto News