Криптовалютный рынок упал в мае, однако в июне есть надежда
Топ-10 крупнейших адресов китов стейблкоинов Dai и USDC демонстрируют повышенный уровень доверия к этим двум активам на фоне фиаско UST.
Май 2022 года был не для слабонервных. Даже самые подготовленные и опытные криптотрейдеры в первые две недели месяца испытали резкое падение после объявления Федеральной резервной системы США о повышении процентных ставок на 0,5%.
Криптовалюта раньше демонстрировала более низкую корреляцию с реальными событиями и, как правило, не подвергалась влиянию капиталистических успехов и неудач. Тем не менее, в течение первых пяти месяцев 2022 года наблюдалась очень устойчивая приблизительная привязка между биткойнами (BTC) и индексом S&P 500. Инфляция и страхи перед напряженной обстановкой между странами во всем мире также не благоприятствовали обоим рынкам.
Криптовалюта, имитирующая рынок акций, может быть связана с массовым ростом рыночной капитализации в 2020 и 2021 годах. Беспрецедентными темпами розничные инвесторы из акций устремились в криптовалюты, что привело к гораздо большему совпадению движений цен.
Биткойн упал ниже 29 000 долларов, прежде чем вернуться к 31 800 долларов 31 мая, в то время как эфир (ETH) упал до чуть выше 1700 долларов, прежде чем восстановить цены выше 1900 долларов к 30 мая.
Четыре стейблкоина, два разных направления
TerraUSD (UST) — это стейблкоин, построенный на блокчейне Terra и входивший в шестерку лучших стейблкоинов по рыночной капитализации. Однако 9 мая монета, которая была предназначена для постоянного поддержания стоимости в 1 доллар, постепенно упала до 0,29 доллара, повергнув криптомир в шок. С тех пор его цена не восстановилась.
Что касается того, как это повлияло на остальную часть ландшафта стейблкоинов, основная «перетасовка колоды» произошла из-за того, что репутация надежного стейблкоина рухнула за одну ночь. Tether (USDT), крупнейшая стабильная монета по рыночной капитализации, испытала собственное падение, хотя и гораздо менее резкое, до 0,95 доллара. С тех пор он восстановился, но были возобновлены заявления о платежеспособности монеты.
Dai и USD Coin (USDC), похоже, пожинают плоды на фоне разгрома, поскольку приведенный выше график ясно показывает, что 10 крупнейших адресов китов из каждой стабильной монеты демонстрируют повышенный уровень доверия к этим двум активам, а монеты массовыми волнами перемещаются на биржи из USDT и UST (теперь TerraUSD Classic). Binance USD (BUSD) также нельзя игнорировать, поскольку в прошлом месяце рыночная капитализация третьего по величине стейблкоина выросла почти до 19 миллиардов долларов.
Трагическое падение LUNA
Сестринский токен UST LUNA Classic (LUNC) упал с рекордно высокого уровня около 119 долларов всего семь недель назад и теперь стоит ошеломляющие 0,000125 долларов, что соответствует снижению цены и рыночной капитализации на -99,9999%. Отмена привязки UST с 1 доллара оказалась последним гвоздем в крышку гроба, поскольку алгоритм не был достаточно быстрым, чтобы сжечь LUNC, когда UST находился в свободном падении из-за больших изъятий по протоколу Anchor.
Но хотя история LUNC может показаться на данный момент старой новостью, разговоры о LUNA 2.0, кажется, привносят новую жизнь и оптимизм. GitHub проекта буквально взорвался новыми действиями со скоростью, невиданной на оригинальном LUNC.
Настроения биткойн-трейдеров на исторических уровнях боли
Биткойн может достичь дна, поскольку настроения достигли самого негативного уровня с марта 2020 года. Социальное доминирование BTC также становится все меньше и меньше. Как правило, три волны снижения доминирования BTC являются явным признаком того, что трейдеры больше не заинтересованы в покупке разочаровывающего и непредсказуемого «падения».
Среди социальных сетей Telegram, Reddit и Twitter три платформы наблюдали совершенно разные темпы обсуждения криптовалюты за последний год, не говоря уже о последних нескольких месяцах. Reddit зафиксировал самый заметный всплеск, когда цены достигли дна около двух недель назад, а обсуждения в Telegram полностью утихли.
Количество адресов растет
Есть хорошие и плохие новости об активности майских биткойн-китов. Хорошей новостью является то, что количество адресов китов, содержащих 100–1000 BTC, растет уже четыре месяца подряд, и эта тенденция начала меняться в конце января. Между тем, плохая новость заключается в том, что фактическая общая сумма, хранящаяся на этих адресах китов, по-прежнему показывает долгосрочную модель дампа, начиная с конца октября, прямо перед историческим максимумом.
Скорость Dai остается низкой, хороший знак для Эфира
В топовом эфире, по-видимому, существует корреляция между его ценой и величиной скорости, которая представляет собой среднее количество раз, когда монета меняет кошельки каждый день, как видно из сети Dai.
Серия крупных всплесков скорости Dai была замечена через несколько недель после рекордного максимума Эфира в середине ноября, но в последние месяцы она была довольно бездействующей. Пока этот показатель остается на низком уровне, нет угрозы изолированного дампа для ETH по сравнению с остальным рынком криптовалют.
Комиссии Ethereum также обнадеживают, что они довольно бездействуют
Помимо низкой скорости на Dai, комиссии в сети Ethereum приближаются к годовому минимуму. При таком застое во многих сетях это привело к снижению стоимости транзакции.
На приведенной выше диаграмме показан резкий скачок средних сборов (до 98 долларов США) в середине мая. Это был очевидный признак того, что некоторые дальнейшие недостатки вероятны. Можно только надеяться, что сборы останутся низкими там, где они нравятся быкам.
Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Антон Зайцев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
