Binance анонсировал функцию спотовой сеточной торговли (Spot Grid Trading)
Binance объявила о запуске Spot Grid Trading, стратегического инструмента, который автоматизирует покупку и продажу криптовалюты с заданными интервалами вокруг заданного диапазона цен для построения торговых сетей. Binance Spot Grid Trading теперь работает на веб-сайте Binance. Как сообщается на официальном сайте криптобиржи, с помощью Spot Grid Trading пользователи Binance могут:
- Быть в курсе рыночных тенденций и торговать 24/7
- Автоматически покупать дешево и продавать дорого, чтобы максимизировать прибыль
- Избегать FOMO (страх пропустить) и принимать стратегические, информированные и рациональные торговые решения.
Что такое Spot Grid Trading: преимущества и как работает
Сетевой трейдинг существует уже довольно давно. Позволяет входить в рынок независимо от его направления. Однако философия, лежащая в основе этой системы, обычно противоречит принципам, принятым большинством управляющих фондами и трейдеров. Как мы увидим позже, это система, требующая дисциплины, терпения и капитала. Те, кто регулярно использует стратегию сетевой торговли, утверждают, что со временем они получают неожиданную прибыль и имеют то преимущество, что им не нужно постоянно следить за текущим трендом рынка.
Эта система состоит из размещения заказов на покупку с регулярными интервалами выше текущей рыночной цены и заказов на продажу ниже текущей цены. Каждый ордер настроен с Take Profit, который равен расстоянию между различными уровнями, и нет стоп-лосса. Все эти нарисованные линии делают таблицу похожей на сетку, как показано ниже:
Сетка определяется серией переменных, которые предлагают широкий спектр возможностей, поскольку мы можем настроить ее с бесконечным количеством значений. В зависимости от этих параметров стратегии, использующие сеточную торговлю, могут сильно отличаться друг от друга. Прямо сейчас мы просто собираемся сосредоточиться в основном на традиционной версии, которая не использует стоп-лосс, где уровни равноудалены друг от друга и где есть установленный тейк-профит, связанный с каждой сделкой, равный расстояние между различными уровнями.
Со временем в традиционной сетке будут накапливаться нереализованные убытки, а баланс будет увеличиваться линейно. По этой причине прибыльность сетки полностью зависит от того, сколько раз цена актива пересекает различные уровни. Итак, если у нас есть сетка с уже определенной шириной и плотностью уровней, существует минимальное количество пересечений уровней, которое должно произойти, чтобы эта стратегия была прибыльной, поскольку общая сумма прибыли должна превышать сумму нереализованных убытков, которые накапливаются.
Торговая стратегия на этом графике представлена тремя уровнями (три выше текущей рыночной цены и три ниже текущей цены). Текущая цена — 2,1350, и трейдер решил размещать ордера с интервалом в одну сотую доллара. Многие инвесторы предпочитают рассчитывать уровни поддержки и сопротивления и использовать эти значения в качестве руководства для определения интервалов для своей сетевой стратегии.
Значения тейк-профита для каждого ордера отстоят на одну сотую от значения входа (эквивалентно интервалу), так что, когда одна сделка закрывается, другая открывается на том же уровне.
Возможные результаты при использовании стратегии Grid Trading
Эффективность этой торговой стратегии во многом зависит от поведения цены. На трендовом рынке цена неизбежно выйдет за пределы своей текущей полосы поддержки и сопротивления и будет двигаться в одном направлении в течение длительного периода времени. В идеальной сделке цена будет постоянно расти или падать в одном направлении без колебаний, достигая всех ваших ордеров и фиксируя прибыль в последовательном порядке. Следующие два изображения показывают идеальный сценарий прорыва восходящего и нисходящего тренда.
Есть 2 других возможных — и несовершенных — сценария, которые могут возникнуть на трендовом рынке:
- Цена могла пойти в одном направлении, а затем развернуться в другую, оставив открытую позицию в противоположном направлении.
- Цена может колебаться и открывать позицию, но изначально она не достигнет вашего уровня тейк-профита, что приведет к большему нереализованному убытку.
Убытки, возникающие в результате каждого сценария, выделены красным на следующей диаграмме.
Если вы можете идентифицировать этот сценарий, вы можете попытаться уменьшить свои убытки, разместив дополнительные стоп-приказы для выхода из сделки в случае, если цены сразу не сдвинутся в вашу пользу.
На нестабильном рынке трудно предсказать эффективность этой стратегии без глубокого понимания рынка. На некоторых рынках цены могут консолидироваться, как показано ниже.
Это беспорядочное колебание цены откроет все ваши ордера на вход и достигнет всех ваших точек фиксации прибыли. В этом случае чрезвычайно важно отслеживать чистую прибыль и убытки, чтобы знать, когда следует остановить стратегию.
Преимущества и недостатки использования стратегии Grid Trading
Основное преимущество сетевой торговли заключается в том, что эта стратегия избавляет от необходимости определять рыночный тренд. Создав сетку отложенных ордеров, вы можете отойти от компьютера с уверенностью, что независимо от того, в каком направлении пойдет цена, вы не упустите возможность получить прибыль. При этом эта стратегия может быть рискованной, если значения тейк-профита не достигаются сразу после срабатывания позиции. Кроме того, создание большого объема отложенных ордеров неизбежно требует управления большим количеством сделок. Хотя сеточная торговля требует меньше ручных действий, она по-прежнему требует постоянного мониторинга рынка. При возникновении тренда следует закрыть все отложенные ордера, идущие против тренда. Вам также следует следить за сработавшими позициями, чтобы убедиться, что цена не
Чтобы создать эффективную сеточную торговую стратегию, важно понимать, как в целом работает ваш рынок и как управлять соотношением риска и прибыли с помощью других аналитических индикаторов.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News
