Анализ проекта – пошаговая инструкция

Если вы пришли на рынок цифровых активов в его фазе роста, то любые ваши вложения, скорее всего, приносили вам прибыль. А в текущих реалиях картина перевернулась на 180 градусов. Любой рынок большую часть времени находится в неопределенности. Прежде чем во что-то инвестировать, необходимо задаться вопросами стоит ли это делать, принесет ли это вложение прибыль. Для ответа на эти вопросы необходимо провести детальный анализ того проекта, куда вы собрались инвестировать. Представляем вашему вниманию перечень пунктов, которые необходимо учитывать при анализе.

Официальный источник информации

Как правило, это сайт проекта. На официальном сайте всегда есть актуальная и понятная информация о проекте, более подробная версия которой, как правило, находится в разделе Whitepaper/Docs. Из этого документа можно узнать что это за проект, какую пользу он несет, какие предоставляет возможности, какие у проекта планы.

Также на официальном сайте есть ссылки на официальные группы проекта в социальных сетях.

Инвесторы

Важный этап – узнать кто уже является инвестором проекта. Для этого находим информацию о фондах, которые уже вошли в проект, о прошлом успешном опыте этих фондов, о заинтересованности этих фондов в дальнейшей работе с проектом.

Есть таблица с рейтингом фондов .

Сообщество проекта

Чем больше активности вокруг проекта, тем более он интересен большему числу людей, инвесторов, пользователей. И тем больше мошенников, которые будут пытаться отнять ваши деньги, он привлекает. Всегда перепроверяйте информацию на официальном сайте проекта или в официальных группах проекта в социальных сетях. Определите:

• Активность социальных сетей проекта (Telegram, Twitter, Discord и тд.)
• Вовлеченность представителей проекта в общение в социальных сетях
• Наличие амбассадорской программы и ее активность
• Наличие нодов (проводят ли обновления и работу)

Партнеры проекта

Еще один этап – оценка партнерской сети проекта. Находим информацию о том, сколько и каких проектов поддерживают выбранный вами проект, чем эти проекты могут быть взаимовыгодны друг другу

Не лишним будет перепроверить информацию о партнерстве на сайтах самих заявленных партнеров.

Команда проекта

Не стоит доверять анонимным командам, а так же тем проектам, где нет информации о разработчиках и команде. Как правило, представители проекта сами не пишут с приглашением в проект. Постарайтесь оценить личные качества представителей команды, доверили бы вы им свои деньги. Для этого ответьте на ряд вопросов:

•    Из какой страны команда?
•    Какой опыт у этой команды? В каких проектах они принимали участие?
•    Заинтересованы ли члены команды в дальнейшем развитии проекта или они заинтересованы в сборе денег и развитии токена?

Конкуренты

Сравните проект с его конкурентами:

• Есть ли конкуренты у проекта? Если есть, кто они?
• Насколько востребован и интересен проект конкурентов?
• Какие преимущества есть у выбранного вами преокта?

Основные показатели

Перед тем как инвестировать в проект, необходимо понимать как долго будет действовать запрет на продажу токенов, какие токены будут доступны на листинге и на каких условиях. Также необходимо понимать следующие моменты:

• Для чего нужен токен?
• Как он будет использоваться?
• Кто получит токены на разных этапах его развития и продвижения?
• Общее количество токенов?
• Какой процент токенов принадлежит команде?
• Сколько токенов было продано в Seed и Private раундах?
• Какая была цена в этих раундах?
• Условия (локи, вестинг)?
• Сколько токенов раздали пользователям?
• Сколько токенов будет использовано для награждений?
• Сколько токенов планируется продать на Public Sale?
• Какую сеть поддерживает токен?
• Какую ликвидность будут предоставлять на листинге?

После ответа на эти вопросы, необходимо сравнить их с проектами конкурентов. После чего появится возможность оценить потенциал этого проекта.

Приобретение

Если после изучения всех вышеприведенных вопросов вы решили инвестировать в этот проект, то необходимо знать:

• На каком этапе и на каких условиях лучше входить в проект.
• Условия продажи токенов.
• Платформу, где будут проводиться продажи.
• Платформу через которую можно купить токены.
• ак рассчитать справедливую цену токена, если продажа не по фиксированной цене, а на Balancer или Mesa

Если продажа проводится в виде лотереи, то необходимо рассмотреть возможность регистрации большого количества аккаунтов для увеличения своих шансов.

В зависимости от условия и формата продажи, можно совершать покупки для усреднения своей цены на листинге

Продажа

Внимательно изучите сроки реализации проекта.

Определите заранее целевую цену, при достижении которой, вы выйдете из проекта, зафиксировав прибыль. Также заранее определите уровень цен для выхода из проекта, если цены будут падать, идти против вас. Можно определить несколько целей для выхода, первая из которых позволяет вам вывести первоначальные вложения.

Итог

В данной статье представлены далеко не все способы анализа и оценки проектов. Используйте также свои методы и помните, что:

·   Ответственность за все решения несете только вы.

·   Ответственность за результат так же лежит на вас.

·   Обязательно соблюдайте риск- и мани- менеджмент.

·   Не инвестируйте в проект больше 5% вашего депозита.

Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Эльвир, аналитик Freedman Сlub Crypto News