5 наиболее часто используемых технических индикаторов
Технический анализ — это древняя практика, при которой трейдеры по всему миру пытаются предугадывать рынок, проводя собственный анализ. Часто анализ включает и выполняется как с техническими индикаторами, так и с ценовым действием.
Что такое технические индикаторы и как они влияют на цену?
Технические индикаторы — это математические операции с данными, которые нам дает цена актива. Эти расчеты визуализируются на графике, поэтому трейдер может легко получить представление о поведении цены.
Технические индикаторы можно разделить на группы в зависимости от того, какой аспект цены они анализируют. Это объем, импульс, тренд и волатильность. Трейдеры могут комбинировать индикаторы из разных групп или сосредоточиться на конкретном.
Но что делает эти индикаторы точными? Технический анализ находится под сильным влиянием так называемого «самореализующегося пророчества». Это говорит о том, что предсказания или ожидания человека сбываются просто потому, что большинство людей верят в это. Таким образом, торговое поведение этих людей соответствует этим убеждениям.
Итак, если многие трейдеры считают, что цена может вырасти после, например, бычьего пересечения SMA (простой скользящей средней), цена может эффективно вырасти, в основном потому, что многие трейдеры верили в это и размещали свои ордера на покупку после пересечения.
В связи с этим важно знать, какие индикаторы выбрать. Выбор правильных индикаторов изменит шансы в вашу пользу.
Технические индикаторы: топ-5 используемых трейдерами
MACD
MACD (схождение / расхождение скользящих средних) представляет собой комбинацию индикатора тренда и импульса и является одним из, если не самым популярным и широко используемым индикатором в торговле.
Он показывает взаимосвязь между EMA (экспоненциальная скользящая средняя) из 26 свечей и EMA из 12 свечей. Отсюда линия MACD рассчитывается путем вычитания первой из второй. Наконец, есть так называемая сигнальная линия, которая представляет собой EMA из 9 свечей линии MACD.
Этот технический индикатор часто используется для прогнозирования разворота тренда и торговли по восходящим и нисходящим трендам. MACD можно использовать двумя способами:
- Кроссоверы MACD
Эти пересечения происходят, когда сигнал и линия MACD пересекаются друг с другом, создавая таким образом точки покупки и продажи.
Бычий сигнал возникает, когда линия MACD пересекает сигнальную линию при движении вверх. Предполагая, что цена разворачивается вверх или совершает откат. Медвежий сигнал возникает, когда линия MACD пересекает сигнальную линию в нисходящем движении, указывая на прямо противоположное.
- Расхождения MACD
Это помогает точно определить конец бычьего / медвежьего ралли. Сигналом к покупке считается расхождение цены и линии MACD во время нисходящего тренда. Когда цена продолжает снижаться, а линия MACD начинает расти, как показано на изображении ниже, это говорит о том, что текущий нисходящий тренд может закончиться. После этого это потенциально может привести к развороту тренда, предлагая возможность для торговли.
SMA
SMA (простая скользящая средняя) — это индикатор тренда, который сглаживает движения цены, чтобы отфильтровать шум от актива и более четко определить направление тренда. Это самая базовая версия скользящих средних, которая получается путем расчета средней цены за определенное количество свечей или периодов.
Трейдеры часто используют этот индикатор для открытия и закрытия сделок через пересечения скользящих средних, а также для поиска уровней поддержки и сопротивления на разных таймфреймах.
Во время медвежьего тренда, когда быстрая SMA пересекает медленную снизу-вверх, тренд, вероятно, имеет разворот или коррекцию и сигнализирует о покупке. Однако при бычьем тренде, когда быстрая SMA пересекает медленную вниз, мы получим точку продажи.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера — один из наиболее часто используемых индикаторов для определения волатильности. Он состоит из трех линий: центральная — это простая скользящая средняя, а две другие — нижнее и верхнее стандартное отклонение. Поскольку полосы измеряют волатильность конкретного рынка, каждый раз, когда волатильность достигает пика, полосы расширяются, а в менее волатильные периоды они сокращаются.
Полосы Боллинджера обеспечивают точки покупок и продаж через пересечение цены с верхней или нижней полосой. Когда цена пробивает нижнюю полосу, это интерпретируется как сигнал на покупку. С другой стороны, если цена пробьет верхнюю, это будет продажа.
RSI
RSI (индекс относительной силы) измеряет импульс цены. Когда он растет, рынок захватывают быки. Если он уменьшается, медведи берут на себя ответственность.
Его можно использовать в разных стилях торговли и для разных целей. Обычно трейдеры по всему миру используют индикатор, определяя зоны перекупленности и перепроданности.
Зоны перекупленности — это области, в которых цена сильно выросла за небольшой промежуток времени. Следовательно, он считает, что актив, вероятно, будет иметь разворот или коррекцию медвежьего тренда, и RSI будет сигнализировать о продаже. С другой стороны, зоны перепроданности противоположны и интерпретируются как сигналы на покупку.
Объем
Сам объем не похож на другие индикаторы. В своей общей форме он фактически не производит никаких расчетов и не дает сигналов на покупку / продажу. Что действительно измеряет объем, так это то, сколько определенной валюты, актива или криптовалюты торгуется в течение определенного периода времени. Это простой, но мощный инструмент, который следует учитывать каждому трейдеру.
Итак, … если объем не дает сигнала на покупку или продажу, зачем нам его использовать?
Что ж, объем является топливом для движения цены и, следовательно, раскрывает много важной информации о поведении цены. Если он хорошо расшифрован, он может дать нам отличные подсказки относительно будущих ценовых направлений.
Индикаторы, которые учитывают объем в своих расчетах, такие как OBV, Money Flow Index и Chaikin A / D Oscillator, могут помочь трейдерам найти точки покупки и продажи.
Технические индикаторы: вывод
Технические индикаторы — отличный инструмент для трейдеров. Они отображают важную информацию на графике, поэтому трейдер может быстро понять, в каком контексте он / она торгует.
Создание стратегий, полностью или частично основанных на индикаторах, может предоставить вам хорошие точки входа и выхода. Некоторые трейдеры даже пытаются автоматизировать этот процесс, чтобы избежать определенных проблем, которые могут саботировать наши стратегии, таких как эмоции и чрезмерная торговля.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News
