4 фазы цикла криптовалюты
Эти знания помогут вам минимизировать риск и максимизировать прибыль на непредсказуемом рынке криптовалюты.
Однажды Альберт Эйнштейн сказал:
Загляните в природу, и тогда вы все поймете лучше.
В естественном мире есть образец, который окружает нашу повседневную жизнь. Он встречается в природе, используется в психологии, статистике, графическом дизайне, на фондовом рынке и, вероятно, является самой важной математической функцией, которую нужно знать, когда дело доходит до входа на рынки криптовалют и выхода из них.
Впервые описанная немецким математиком Карлом Гауссом, эта математическая функция имеет множество названий (в зависимости от дисциплины, к которой она применяется).
Если вы графический дизайнер, вы можете знать ее по имени функции Гаусса (или размытия по Гауссу). В статистике это часто называют «нормальным распределением» или «стандартным отклонением», поскольку она используется в вероятностных распределениях. Тем не менее, большинство людей, вероятно, знакомы с его общим названием «колоколообразная кривая» — названием, которое лучше всего описывает его форму.
Кривая колокола легко идентифицируется и является важным методом, используемым на фондовом рынке для определения наилучшего времени для входа или выхода с рынка, и в равной степени может (и должна использоваться) инвесторами в криптовалюту.
Колоколообразную кривую можно найти практически во всех аспектах жизни, и она была доказана во многих различных дисциплинах как очень точная при ее применении.
Например, если мы оглянемся на первый крупный бычий рост Bitcoin в конце декабря 2017 года, когда цена упала с 3000 до почти 20 000 долларов, можно определить форму колоколообразной кривой.
Снова в середине 2021 года мы увидели, что эта же кривая проявилась в цене Bitcoin, которая резко выросла с 11 тысяч долларов до пика в 63 тысячи долларов, а затем снова упала до 30 тысяч долларов.
Хотя применение колоколообразной кривой позволяет описать нормальное распределение вероятностей, графическое представление колоколообразной кривой также можно использовать для определения четырех стадий рыночного цикла и определения наилучшего времени для входа и выхода из рыночного цикла.
4 фазы цикла криптовалюты
Эту же колоколообразную кривую можно использовать для определения 4 фаз рыночного цикла — медленное накопление, быстрый рост, плато в цене и последующее падение цены. Эта закономерность повторяется снова и снова на всех рынках.
К сожалению, особенно в сфере криптовалюты, кажется, существует вера в то, что цена будет только продолжать расти, не принимая во внимание циклы естественного мира, от которых рынок криптовалют не застрахован.
Циклы есть и будут всегда — все криптовалюты и рынки имеют естественную тенденцию следовать этой схеме.
Хорошая новость в том, что по завершении этого цикла начинается следующий.
Проблема для многих инвесторов, и это особенно актуально для трейдеров криптовалюты, заключается в том, что они не осознают цикличность рынков по своей природе и не предвидят (или не хотят признавать) финальную фазу цикла.
Хотя практически невозможно точно выбрать вершину или основание любого данного цикла, понимание того, что циклы существуют, и знание того, в каком цикле находится рынок, поможет вам определить лучшее время для покупки и когда продавать, помогая максимизировать вашу прибыль и минимизировать ваши потери.
Заимствуя традиционный анализ рынка, вот четыре основных этапа рыночного цикла и способы их распознавания:
Фаза накопления криптовалюты
Фаза накопления — это либо начало нового проекта, либо окончание предыдущей фазы, когда рынок уже достиг дна. В случае нового проекта это происходит, когда первые участники или инсайдеры принимают участие в проекте.
В случае, когда рынок достиг дна, слабые руки продаются, и именно тогда, когда умные деньги покупаются, полагая, что худшее уже позади. Это начало нового цикла, и многие называют это «покупкой провала». Это точка цикла, в которой цена самая низкая. Это также точка, отмеченная рыночным настроением, переходящим от негативного к нейтральному (по сравнению с предыдущим циклом).
Фаза разгона (бычий рынок) криптовалюты
Фаза роста (также может называться бычьим рынком, если смотреть на рынок в целом) — это когда рынок начинает двигаться к более высоким максимумам с возрастающей скоростью. В начале этой фазы технические аналитики обращают внимание на разные проекты, и именно в этот момент на рынок выходит большинство из них.
Это время, когда направление рынка стало ясным, и общее настроение рынка изменилось на оптимистичное.
Ближе к концу этой фазы FOMO (страх упустить) становится высоким, поскольку все больше инвесторов покупают вблизи вершины, опасаясь упустить прибыль.
Конец этой фазы также отмечен поздним прыжком большинства, что привело к значительному увеличению объема рынка. Этот момент также часто определяется, когда рыночные оценки кажутся чрезмерно завышенными.
Это также момент, когда умные деньги и инсайдеры начинают продавать.
По мере того как цены начинают выравниваться, это приводит рынок к фазе распределения, в которую входит последняя волна инвесторов. Именно здесь наблюдается чрезмерная прибыль в очень короткие периоды, и именно здесь внимание СМИ сосредоточено на рынке.
Фаза распространения криптовалюты
В третьей фазе рыночного цикла плато цен и продавцы начинают доминировать. Эта часть цикла определяется периодом, когда бычьи настроения предыдущей фазы превращаются в смешанные настроения. Цена будет казаться плато, поскольку торговля происходит в узком диапазоне, который может длиться дни или недели, и динамика цены замедлится.
Эта фаза завершается, когда рынок криптовалюты меняет свое направление. Именно в это время можно найти классические паттерны ТА, такие как голова и плечи, двойная или тройная вершина, что указывает на изменение направления.
Поскольку это пик (вершина) рынка, это период, переполненный эмоциями. Большинство участников рынка смотрит в недавнее прошлое в надежде на продолжение чрезмерного роста, а жадность побеждает здравый смысл. Это время, когда умные деньги уже ушли и когда рынок окружают равные части ожидания и страха.
Фаза спада (медвежий рынок)
Последняя фаза рыночного цикла — это спад. Для большинства инвесторов это самый тяжелый период и очень эмоциональный период. На рынках криптовалют это также, похоже, время накачки социальных сетей с твердым убеждением, что цена будет только расти.
Однако природа этого мира диктует, что всегда будет фаза спада, и это кажется одним из самых сложных уроков для криптовалютного сообщества.
Психологически это также самый сложный момент для инвесторов, поскольку они либо не осознают постоянство рыночных циклов, либо предпочитают их игнорировать, в результате чего либо продают слишком поздно, либо вообще не продают.
Конечно, можно дождаться следующего скачка цен (HODL), однако это может значительно снизить рентабельность инвестиций и ограничить возможности для будущих инвестиций.
Как долго длятся эти циклы?
Хотя рынок криптовалют еще очень молод (ему чуть больше десяти лет), у нас есть ограниченные исторические данные, чтобы указать продолжительность рыночных циклов. Самый большой скачок на рынке произошел в 2017 году, когда цена упала с ~ 3000 долларов до почти 20 000 долларов.
Опять же, в 2021 году у нас был еще один крупный скачок, когда цена упала с ~ 63 000 долларов. Хотя можно сказать, что цикл составляет около 4 лет, на самом деле нет определенного периода, в течение которого цикл длится.
Хотя продолжительность рыночных циклов может составлять многие годы, цикл конкретной криптовалюты может длиться от нескольких дней до нескольких недель.
Циклы в циклах
Также важно отметить, что есть циклы внутри циклов. Например, опытные трейдеры могут получить выгоду от роста цены на конкретную криптовалюту, в то же время используя выгоду, получаемую от цикла роста на рынке в целом.
Когда покупать и когда продавать?
Известный как противоположное инвестирование, это когда инвесторы целенаправленно идут против преобладающих рыночных тенденций, продавая, когда рынок покупает, и покупает, когда рынок продает.
Когда покупать
Фаза накопления — лучшее время для покупки на рынке. Для новых проектов это может быть при их первоначальном предложении или по завершении фазы выработки последнего цикла. Это когда цена перестала падать, а рынок все еще медвежий. Также называется «покупка провала».
Когда продавать
Конец разбега и до начала фазы распределения — лучшее время для продажи, согласно противоположному инвестированию. Это когда рыночные настроения наиболее оптимистичны, цены все еще растут, и все, включая СМИ, говорят об этом.
Реальность
К сожалению, мы все хотели бы верить, что цены будут продолжать расти, особенно на рынке криптовалют, что затрудняет продажу большинству инвесторов, когда цена продолжает расти.
Однако природа реальности такова, что цена ВСЕГДА будет снижаться. Колоколообразная кривая — это функция нашей реальности. Вот почему так важен противоположный подход к инвестированию, особенно на рынках криптовалют.
Фазы криптовалюты: заключение
Важно помнить, что циклы существуют во всех аспектах нашей жизни. Солнце, луна и рынки имеют свои собственные циклы. Понимание рыночного цикла и фазы рынка является необходимым и разумным подходом при определении наилучшего времени для покупки или продажи, особенно на очень волатильных рынках криптовалют.
Для криптовалютных трейдеров и инвесторов знание и использование этих знаний поможет минимизировать риск и максимизировать вашу прибыль.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News
